黄胖系列
国金证券股份有限公司
对于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开刊行可退换公司债券临时受托料理事务评释
（2024年度第一期）
二〇二四年七月
伏击声明
左证《可退换公司债券料理办法》（以下简称“料理办法”）《河南金丹乳酸科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托料理契约》《河南金丹乳
酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》等揣测规
定和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）当作河南金丹乳酸科
技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”或“刊行东说念主”）本次可退换公司债
券的受托料理东说念主，以公开信息袒露文献、刊行东说念主出具的揣测阐明文献以收用三
方中介机构出具的专科意见等为信息开首编制本临时受托料理事务评释。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者冒昧相
关事宜作念出孤立判断，而不应将本评释中的任何内容据以当作国金证券所作的
承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本评释用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
左证中国证券监督料理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于本旨河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可退换公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700，000，000.00 元，召募资
金净额为 689，608，838.63 元。
经深圳证券交往所本旨，公司可退换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在深圳
证券交往所挂牌交往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
二、“金丹转债”的基本情况
三、本期债券要紧事项
刊行东说念主于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《对于募投技俩脱期的议案》，本旨公司聚积面前
“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料技俩”募投技俩标施行发挥情况，在实践
主体、实践步地、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下对该募投技俩进
行脱期。
（一）募投技俩基本情况
左证《召募阐明书》商定，金丹科技本次向不特定对象刊行可退换公司债
券拟召募资金总数不出奇东说念主民币 70，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟
干预以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资 拟使用本次召募资金投资
- 所有 103，212.18 70，000.00
适度 2024 年 6 月 30 日，本次召募资金具体使用情况如下：
单元：万元
本次召募资金承 召募资金
序号 技俩称号 技俩总投资 累计投资金额
诺投资总数 投资程度
年产 7.5 万吨聚乳酸
生物降解新材料技俩
- 所有 103，212.18 68，960.88 27，565.73
（二）募投技俩脱期的具体情况及原因
刊行东说念主聚积面前募投技俩标施行诞生情况和投资程度，在技俩实践主体、
实践步地、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，对募投技俩达到预定
可使用情状的日历进行诊治，具体诊治如下：
诊治前达到预定可 诊治后达到预定
序号 技俩称号
使用情状时代 可使用情状时代
受外部环境影响，募投技俩主要入口斥地前期的采购经过晚于预期，在一
定程度上影响了募投技俩标实践程度，因而本技俩举座实践程度不足预期，无
法在原定联想时代内达到预定可使用情状。刊行东说念主左证募投技俩面前的施行建
设程度及业务开展情况，并从公司永远运筹帷幄等角度计划，经审慎询查，在保捏
募投技俩实践主体、实践步地、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，
拟将募投技俩脱期至 2025 年 8 月。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
本次募投技俩脱期系刊行东说念主左证召募资金到账时代及技俩实践施行情况作念
出的严慎决定，仅波及投资程度变化，未诊治技俩标投资总数、诞生内容和实
檀越体，技俩实践的可行性未发生变化，不存在改换或变相改换召募资金投向
和其他毁伤鼓吹利益的情形，不会对公司面前的坐褥计算形成要紧影响。本次
诊治将故意于保证技俩胜利、高质地地实践，有助于公司永远健康发展。
国金证券当作本期债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履
行债券受托料理东说念主责任，在获悉揣测事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，左证
《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》的关联规矩出具本临时受托料理事务报
告。国金证券将捏续追踪金丹科技本次募投技俩标脱期情况，督促金丹科技履
行信息袒露义务。特此提请投资者珍爱本期债券的揣测风险，并请投资者对相
关事项作念出孤立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开刊行可退换公司债券临时受托料理事务评释（2024年度第一期）》之盖印页）
保荐代表东说念主：
朱垚鹏 解 明
国金证券股份有限公司
年 月 日
