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证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-061 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
对于“合兴转债”回售的第五次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容简直、准确、竣工，莫得弱点
记录、误导性述说或首要遗漏。
终点请示：
兑现本公密告出前的终末一个往畴昔，“合兴转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者经受回售可能会带来亏空，敬请投资者防范风险。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 6 月
且“合兴转债”处于终末两个计息年度。凭据《厦门合兴包装印刷股份有限公司
公诞生行可换取公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，
“合兴转债”的有条件回售条件奏效。现将“合兴转债”回售磋磨事项公告如下：
一、回售情况详尽
凭据《召募证明书》，有条件回售条件的商定如下：在本次刊行的可换取公
司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何采集三十个往畴昔的收盘价钱低
于当期转股价钱的 70%时，可换取公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可换取公司债
券系数或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而休养的情形，则在休养前的往畴昔按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，
在休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“采集三十个往畴昔”须从转股价钱休养之后的第一个往还
日起从头策画。
本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度，可换取公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初度心仪后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度心仪回售条
件而可换取公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并彭胀回售的，
该计息年度不成再愚弄回售权，可换取公司债券合手有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。
“合兴转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 6 月 3 日至
即 2.744 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 15 日，采集二十七个往畴昔的收
盘价钱低于当期转股价钱 3.81 元/股（因彭胀 2023 年度权利分拨决策，
123性爱网自 2024 年
综上，2024 年 6 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日公司股票采集三十个往畴昔的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%，凭据《召募证明书》中的商定，“合兴转债”
回售条件奏效。
凭据《召募证明书》的商定，当期应计利息的策画公式为：IA = B × i × t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可换取公司债券合手有东说念主合手有的可换取公司债券票面总金额；
i：指可换取公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度，即 2023 年 8 月 16 日至 2024
年 8 月 15 日的票面利率）；t=337 天（2023 年 8 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日，算
头不算尾）。
策画可得：IA=100×1.80%×337 /365=1.662 元/张（含税）
由上可得：“合兴转债”回售价钱为：101.662 元/张（含息、税）
凭据磋磨税收法律和律例的磋磨轨则：
（1）对于合手有“合兴转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息
所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售推行所得为 101.330 元/张；
（2）对于合手有“合兴转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《关
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（税务总局
公告 2021 年 34 号）轨则，暂免征收所得税，回售推行所得为 101.662 元/张；
（3）对于合手有“合兴转债”的其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税，回
售推行所得为 101.662 元/张，其他债券合手有者自行交纳债券利息所得税。
“合兴转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或系数未转股的“合兴转债”，“合
兴转债”合手有东说念主有权经受是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款相貌
按照《深圳证券往还所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等磋磨
轨则，公司应当在心仪回售条件的次一往畴昔开市前涌现回售公告，而后在回售
期兑现前每个往畴昔涌现 1 次回售请示性公告。公司将在指定的信息涌现媒体《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋磨回售
的公告。
愚弄回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 24 日回售申
报期内通过深交所往还系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售报告一
经阐发，不成驱除。若是报告当日未能报告顺利，可于次日无间报告（限报告期
内）。债券合手有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条件
毁灭。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔
回售报告业务失效。
公司将按前述轨则的回售价钱回购“合兴转债”。公司奉求中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的磋磨业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 7
月 29 日，回售款划拨日为 2024 年 7 月 30 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 7
月 31 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的往还和转股
“合兴转债”在回售期内将无间往还，在并吞往畴昔内，若“合兴转债”合手
有东说念主发出往还、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规则惩处苦求：
往还、回售、转托管。“合兴转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时间“合
兴转债”频频往还。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十二日
